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A股中报披露持续进行中，根据Choice数据，截至8月18日，已有八百余家A股上市公司披露了2023年中报，190家私募现身上市公司中报前十大流通股股东席位，合计持仓市值达268.97亿元。

百亿私募的“隐形重仓股”也逐渐随之浮出水面。据私募排排网统计，已有25家百亿私募在上市公司中报“现身”，持仓市值合计达113.31亿元，占同期统计的私募持仓总市值的42.13%。

(资料图)

本期看点主要聚焦于：多只医药股被百亿私募新进重仓，明星基金经理夏俊杰、周应波均因新进个股现身。

医药板块多股获新进，高毅孙庆瑞参与布局！

根据Choice数据，笔者整理了目前已被披露的25家百亿私募持股情况概况如下（持仓及变动明细完整图表置于文末）。其中通怡投资、高毅资产、玄元投资和阿巴马资产已披露持股数均在4只以上。

中报显示被百亿私募重仓持有的个股共有48只，与上期对比看，二季度内百亿私募的持仓动向以持有不动和减持为主；仅有14只被百亿私募增持，其中8只是本期新进。

可以看出，百亿私募二季度末在医药板块上或许存在一定共识，多家医药公司获得高毅资产、正心谷资本、上海运舟私募、聚鸣投资等百亿私募增持，而其他被增持的个股所处行业则较为分散。

其中高毅资产增持京新药业，是其旗下基金经理孙庆瑞管理的「高毅庆瑞6号」的行动。

作为高毅资产众多“明星大腕”中唯一的女性合伙人、基金经理，孙庆瑞曾有着优异的历史业绩，其曾任中银基金权益投资总监，于2007年-2013年长达六年间夺得公募偏股混合型基金业绩亚军，在同期上证指数下跌58.48%的熊市中取得44.89%的正收益。

而在前不久的高毅庆瑞2023半年度访谈交流会上，孙庆瑞回顾了过去两年多的投资表现，其中就提到在2021年第三季度，集采政策的出台对她在医药板块的配置造成了较大影响。

经历了一系列波折后，孙庆瑞对医药表示了持续看好，并表示后续将通过多个维度提升投资确定性，以期修复净值。据孙庆瑞透露，产品净值回落的这两年，她已多次追加跟投，目前她本人就是庆瑞系列产品的最大个人持有人。

此次孙庆瑞“重仓”的京新药业，业务涵盖化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。其此次披露的十大股东名单中，除了「高毅庆瑞6号」，还有外资“国家队”、主权财富基金「科威特政府投资局」的身影。

周应波投资转向？高度关注医药板块！

“公奔私”名将周应波执掌的上海运舟私募二季度首次“现身”，就与一季度布局思路展现出较大差异。

根据Choice数据显示，今年一季度上海运舟私募共出现在5家上市公司十大股东席位，均为TMT板块个股。

其中易点天下一季度曾获周应波管理的「运舟成长精选1号」「运舟成长精选2号」两只产品重仓，但其8月10日披露中报时，十大股东名单中已无这两只产品。

而在8月15日福元医药披露的中报上，前述两只产品赫然分列第4、第7大股东席位，此外周应波管理的另一只产品「运舟金选成长精选1号」也出现在其第10大股东席位。

公开信息显示，福元医药业务兼顾药品研发和医疗器械的生产销售，其中药品业务的产品包括心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等。

福元医药的股价在今年二季度经历了较大幅度波动，其于4月上、中旬上行至近20元/股后，经历了两个多月的震荡下行，股价跌去约25%，周应波或许就是在这期间越跌越买，完成了建仓。

经历了二季度的下跌后，近期医药反腐风暴对福元医药的影响相对较小，截至8月18日收盘，其股价与6月底几乎一致。

下半年以来，上海运舟私募的调研动向，也从一定程度上反映出其对于医药板块的关注。

根据Choice数据，笔者整理了上海运舟私募二季度以来的调研动向，二季度时其平均三天就有一次公开调研，而在进入下半年后，截止8月18日，上海运舟私募仅公开调研了三家上市公司。

值得注意的是，尽管下半年开展调研还比较少，但在对医药股普罗药业的调研中，周应波却是选择亲自现身参与。

普罗药业是一家主营药物研发、生产、销售以及进出口贸易的综合性制药企业，业务涵盖原料药中间体、CDMO和制剂。

从调研实录来看，普罗药业的三大业务原料药、CDMO和制剂均在调研问题中高频出现，其业务海外表现也颇受关注。

最后笔者整理了截至8月18日的百亿私募重仓股全名单如下。

风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。

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